Alcance

Este módulo integra y cierra las operaciones financieras de los Módulo CRM-Ventas y Compras registrando los cobros a clientes y pagos a proveedores. A su vez el sistema permite cargar gastos varios e ingresos con sus correspondientes medios de pago listados de auditoria y control, permite pagar con cheques propios, de terceros u otros medios […]

Pago Proveedores

Mediante esta acción lo que hacemos es generar la orden de pago a proveedores. Esta opción es la misma que encontramos dentro del módulo Compras, Pago a proveedores. Si ingresamos a esta opción desde fondos se nos abrirán los pagos ya registrados. Debemos generar uno nuevo, por lo tanto haremos clic en “Nuevo”. Se nos […]

Cobro de Facturas

Mediante el cobro de facturas lo que hacemos es generar un recibo que indique el pago de la factura de un cliente. Esta opción es la misma que encontramos dentro del módulo Ventas, Recibo clientes. Si ingresamos desde el módulo Fondos nos aparecerán todos los recibos generados. Para hacer uno haremos clic en “Nuevo”.   […]

Pago Proveedores Egresos Varios

Mediante esta opción se emiten y registran las órdenes de pago de gastos varios (que no tienen una factura de proveedor o documento equivalente) y de reposición de fondos fijo (caja chica) donde intervienen facturas de distintos proveedores y gastos varios. Haremos clic en “Nuevo”, se nos abrirá una pantalla donde tendremos que completar: una […]

Depósito Bancario

En esta opción se registran los depósitos de efectivo y de los cheques de terceros. Al ingresar se listan los Depósitos realizados, detallándose: Fecha de Depósito, Número de Cuenta Bancaria (en la que se realizó el depósito), Número de Depósito y Monto Total depositado. Para cargar un depósito de Cheques de Terceros: hacemos clic en […]

Ingresos Varios

Mediante esta opción se pueden registrar los ingresos que no están relacionados con un cliente, como por ejemplo un aporte de accionista, el ingreso de una colocación financiera, reintegros de ART. Al ingresar se listan los Ingresos Varios ya registrados mostrándose: Fecha de Registro, Número, Referencia, Monto Total y el Estado en que se encuentran. […]

Transferencia entre Cuentas Propias

Mediante esta opción se pueden realizar transferencias entre cuentas bancarias propias de la empresa o cambio de cheques que fueron emitidos. Al ingresar se listan las Transferencias Bancarias realizadas, y los cambios de cheques realizados detallándose: Fecha de la transferencia, Cuenta Bancaria (de la cual se realizó la extracción), Número de operación y Monto total. […]

Rendición Tarjeta

Mediante esta acción se pide fondos, que luego se pueden mandar a través de una transferencia (punto 6). Cuando ingresamos observamos todas las solicitudes realizadas, detallándose: Fecha de la solicitud, número, Tipo solicitud, Motivo, Empleado, Destino/Obra, Estado. Para crear uno haremos clic en “Nuevo (F7)”.    

Débitos/Créditos Bancarios

Al ingresar se listan los Débitos y Créditos Bancarios detallándose: Fecha del movimiento, Número, Cuenta Bancaria, Tipo de Movimiento y Monto Total. Para crear uno haremos clic en “Nuevo (F7)”. La pantalla tendrá las siguientes características: Fecha: Fecha en la que se realiza el movimiento. Tipo movimiento: Seleccionar si se debe a un débito o […]