Este módulo integra las Operaciones Financieras de los Módulo CRM-Ventas y SRM- Compras conjuntamente con el resto de la operaciones de la empresa.

Permite el registro y control de los ingresos y egresos con sus correspondientes medios de pago. Los pagos pueden ser realizados con cheques propios, de terceros u otros medios de pago. Para las empresas que son agente de retención del impuesto sobre los Ingresos Brutos, IVA, Seguridad Social y del Impuesto a las Ganancias el sistema genera automáticamente las retenciones y emite el correspondiente comprobante junto con la Orden de Pago

El sistema emite listado de ingresos, egresos, cheques emitidos, cheques en cartera, resumen de cuenta bancaria con conciliacion en pantalla. A su vez permite la exportación de los movimientos de retenciones impositivas soportadas y realizadas a las declaraciones juradas de los impuestos. Por último se generan automáticamente los asientos de Ingresos, Egresos, Cheques Emitidos y Depósitos Bancarios en forma provisoria para el control y luego en forma definitiva registrándolos en el libro diario de la empresa. Posee listados de auditoria y control.

Las principales funcionalidades del módulo GESTION DE FONDOS son:

 
  • Registro y emisión de Recibos a Clientes (Facturas y Notas de Débito, Anticipos de Clientes).
  • Registro y emisión de Ordenes de Pago a Proveedores (Facturas, Notas de Débito, Anticipo a Proveedores).
  • Generación automática de las retenciones del impuesto sobre los Ingresos Brutos, IVA, Seguridad Social, impuesto a las ganancias y otras, emitiendo el correspondiente comprobante junto con la Orden de Pago
  • Registro de gastos e ingresos varios con sus correspondientes medios de pago.
  • Registro de pagos con cheques propios, de terceros u otros medios de pago.
  • Depósito de cheques y efectivo en las cuentas corrientes que la firme genere.
  • Transferencia bancaria entre cuentas propias.
  • Impresión de Cheques.
  • Registro de movimientos bancarios (débitos/créditos)
  • Conciliación Bancaria
  • Proyección de saldos bancarios
  • Múltiples informes como listados de ingresos, egresos, cheques en cartera, cheques librados.
  • Exportación de los movimientos de retenciones/percepciones impositivas soportadas y realizadas a las declaraciones juradas de los impuestos correspondientes.
  • Generación automática de los asientos de Ingresos, Egresos, Cheques Emitidos y Depósitos Bancarios en forma provisoria para el control y luego en forma definitiva registrándolos en el libro diario de la empresa.
  • Definición y parametrización de cuentas bancarias, moneda, tasa de intereses.
  • Movimientos de Caja.

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