A través de esta opción se registran en el Movimientos Cuentas Corrientes Bancarias los cheques emitidos que tengan una fecha de vencimiento anterior a la fecha de realización del clearing.
Para realizar el clearing bancario se debe cargar la fecha hasta la cual se desea realizar el clearing. (Selección de Fechas).
Seleccionada la fecha, oprimir Aceptar se realiza el clearing y el sistema muestra un Listado de Cheques Debitados que están ingresando a las cuentas bancarias respectivas, detallando: Cuenta Bancaria, Número de Cheque, Fecha de Vencimiento, Proveedor e Importe.
Luego oprimir Aceptar y Salir.
Nota: Los cheques librados se generaran como movimientos bancarios el día de vencimiento de cada cheque cuando se genere el clearing. Por ejemplo si hoy se emite una orden de pago a un proveedor con un cheque de una cuenta propia, pero la fecha de depósito del cheque es 30 días, entonces si vamos a ver el Estado de Cuenta Bancaria, no veremos el movimiento. Para poder verlo debemos ir a la proyección de Saldos. El cheque se transformara en movimiento bancario con la generación del clearing a la fecha de Vencimiento del mismo.