Este informe brinda el Resumen de Cuenta de los proveedores en un período seleccionado. Informando a la vez que comprobantes registran saldos.
Para obtener la Ficha de Movimiento de Proveedores, el sistema provee los siguientes filtros de selección:
* Fecha de Inicio y Fecha de Fin: hace referencia al período sobre el cual se requiere obtener información de un proveedor en particular o de todos. (Ver Referencia)
* Proveedor: en este campo se selecciona el proveedor sobre el cual se va a obtener información. (Ver Referencia). Con el icono se limpia el campo para poder seleccionar otro proveedor. Si se requiere obtener los movimientos de todos los proveedores, directamente se hace click en Aceptar (sin seleccionar un proveedor en particular).
Completados los campos oprimir Generar Reporte. Se despliega un listado de los movimientos de cuenta corriente detallándose: Fecha de emisión y Fecha de Vencimiento del comprobante, Tipo de Movimiento (factura, nota de crédito/débito, orden de pago), Número del Comprobante, Debe (monto de los pagos y notas de crédito), Haber (monto de las facturas y notas de débito), Saldo del Comprobante y Saldo del Proveedor.
Cada uno de los comprobantes tiene la opción de Ver Comprobante de Origen, según el nivel de autorización de usuario, al hacer un click sobre el icono se despliega una ventana con los datos del comprobante.
El sistema solo permite modificar en las facturas por conceptos la cuenta contable (concepto) y el centro de costo. Para poder realizar las modificaciones se debe hacer un click en el botón Editar del ítem correspondiente, una vez realizadas las modificaciones requeridas oprimir el botón Guardar, luego Cerrar (F12) y Aceptar.
Si se cliquea sobre el icono Editar en el Proveedor, se ingresa a la ficha del proveedor.