Proveedores

Esta opción permite agregar nuevos proveedores, consultar y modificar datos de proveedores ya existentes.

Al ingresar se listan los Proveedores existentes mostrándose: Código de Proveedor, Nombre/Razón Social, Nombre de Fantasía y CUIT. Cada proveedor tiene las opciones Editar y Eliminar, según el nivel de autorización del usuario.

Dar de alta un Proveedor:

Hacer click en Nuevo (F7), colocar el número de CUIT y oprimir Buscar. El sistema controla que la empresa no se encuentre cargada como proveedor o cliente. En el caso que la empresa se encuentre cargada como proveedor, se despliega todos los datos de la misma. En el caso de que la empresa se encuentre cargada como cliente al oprimir grabar se genera como proveedor.

Si no existe esa CUIT en la base de datos se despliega una ventana donde se cargan los datos del Proveedor. Se deben completar las solapas: Datos Generales, Datos Bancarios, Datos Financieros/Contable, Datos Impositivos, Datos de Dirección y Observaciones.

Datos Generales: presenta los siguientes atributos:

* Nombre de la empresa/razón social o nombre de la persona física.

* Nombre de fantasía.

* Clasificación: En esta opción se le asigna al proveedor su actividad económica. Mediante la opción desplegable se listan las actividades económicas predefinidas para su selección.

* Nacionalidad: mediante la opción desplegable se listan las nacionalidades predefinidas para su selección.

* Código de proveedor: es el código interno asignado por la empresa al proveedor. El sistema va generando un código correlativo a medida que se da de alta un proveedor.

* Código de cliente: código asignado por el proveedor a la empresa.

* Grado de Calificación: se puede seleccionar entre las predefinidas en la opción Grado de Calificación.

* Activo: por defecto esta casilla se encuentra tildada indicando que el proveedor se encuentra en relación con la empresa.

* En Gestión Judicial: es un dato adicional a en la ficha del proveedor.

Datos Bancarios: estos datos son importantes básicamente si la operatoria de pago de la empresa es por transferencia bancaria. Presenta los siguientes atributos:

* Número de Cuenta Bancaria.

* CBU.

* Nro Sucursal: Corresponde el numero de sucursal del banco.

* Banco: el sistema despliega un listado de los bancos existentes, mediante la opción desplegable se listan los bancos predefinidos. Los bancos se ingresan mediante el Módulo Fondos >> Archivos >> Bancos.

* Tipo de Cuenta

* Beneficiario de cheques: a nombre de quien se emitirán los cheques, en el caso de no completarse cuando se emite el cheque toma la razón social.

Datos Financieros-Contables: presenta los siguientes atributos:

* Límite de crédito: Se registra el monto de crédito asignado por el proveedor a nuestra empresa.

* Descuento habitual: Se registra el porcentaje de descuento dado por nuestro proveedor. Este descuento el sistema lo emplea en las órdenes de compra al proveedor, si se define por parámetro que el sistema tome automáticamente dicho valor. (ver Descuentos en comprobantes).

* Moneda de referencia: se indica la moneda base de la operación.

* Forma de Pago: se puede registrar la forma de pago que queremos asociar al proveedor habitualmente (Ver Referencia).

* Condición de Pago: se selecciona la correspondiente. Esta condición se toma por defecto en la generación de comprobantes que intervenga el proveedor. Se puede agregar una condición de pago mediante el icono , para más detalle en la carga de la condición de pago remitirse al  Archivo >> Condición de Pago.

* Cuenta Contable y Centro de Costo Asociado: para cada proveedor se puede predefinir una cuenta y un centro de costo, esto permite fluidez en la carga de la factura, ya que al seleccionar al proveedor, automáticamente el sistema lo asocia con la cuenta y el centro de costo, los cuales pueden ser editables al momento de la carga de la factura (Ver Referencia)

Observación: para cargar la cuenta contable y el centro de costo, primero se deben completar todos los atributos del proveedor y guardar. Luego si se selecciona la cuenta y el centro de costo, para concluir la operación hacer click nuevamente en Guardar.

Datos impositivos: esta solapa presenta los siguientes atributos:

* Categoría del Contribuyente: se selecciona la categoría correspondiente al proveedor: consumidor final, monotributo, responsable inscripto, exportación, exento, etc.

* Identificación: se indica la CUIT del proveedor

* Número de la identificación: el sistema lo trae directamente de la pantalla inicial.

* Número de Ingresos Brutos del proveedor.

* Régimen Impositivo por Persona: si la empresa es agente de recaudación de impuestos, se le asigna al proveedor el código de régimen impositivo correspondiente. Esto permite al sistema calcular en forma automática, según la operación realizada, la retención correspondiente.

Para asignar un código de régimen impositivo hacer click en el icono . Se despliega una ventana, debiéndose completar los siguientes atributos:

–Impuesto: se selección el tipo de impuesto: impuesto a las ganancias, IIBB, IVA, régimen de seguridad social, otros impuestos. Mediante el desplegable se  listan los impuestos configurados en el Módulo Impuestos >> Archivos >> Impuestos.

–Tipo de régimen impositivo: se hace referencia al tipo de régimen correspondiente al impuesto seleccionado. Mediante la opción desplegable se listan los regímenes impositivos asociados al impuesto seleccionado configurados en el Módulo Impuestos >> Archivos >> Régimen Impositivo.

–Activo: al indicar que ese régimen se encuentra activo, en este caso puede ser seleccionado desde los distintos procesos y comprobantes.

–Porcentaje de exclusión: este atributo permite indicar si el proveedor presenta alguna exención en el impuesto emitida por los organismos de recaudación.

–Fecha inicio/fin y del Boletín Oficial: hace referencia al periodo de la exclusión del impuesto. (Ver Referencia)

Completados los atributos, hacer click en Guardar y en Nuevo, aquí se le asocia el código de régimen impositivo por período. Se debe completar Fecha desde/hasta y seleccionar el código de régimen impositivo. Luego cliquear en Guardar y en Cerrar (F12). Cada código de régimen impositivo periódico puede Editarse y Eliminarse, según el nivel de autorización del usuario.

* CAI: se hace referencia a la Clave de Autorización Impositiva del proveedor. Esto permite tener un control del talonario del proveedor, y así validar sus facturas. Para agregar el CAI hacer click en el icono , se despliega una ventana en la cual se debe completar los siguientes atributos: Número de CAI, Tipo de comprobante de impresión (preimpreso, controlador fiscal, factura electrónica, autoimpresor). Según el tipo de impresión de comprobantes seleccionado, se completan los siguientes atributos: Punto de Venta, Primer y Último número habilitado el talonario y Fecha de vencimiento del CAI. Completados todos los atributos cliquear en Guardar y Cerrar (F12).

Datos de Dirección: presenta los siguientes atributos:

* Calle.

* Número.

* Piso, Departamento.

* Ciudad:se debe seleccionar la ciudad correspondiente (Ver Referencia). Se puede agregar una ciudad mediante el icono ,para mas detalle en la carga de una ciudad remitirse a Configuración >> Configuración Regional >> Ciudad.

* Zona: en el caso que a la ciudad se le haya asignado zonas se puede seleccionar una para el proveedor.

* Código postal: se completa el código postal del domicilio del proveedor.

* Observaciones: se puede hacer algún comentario sobre la dirección el proveedor.

Observaciones: en esta solapa se puede tipear algún comentario/observación sobre el

proveedor.

Importante: todos los campos que presenten asterisco son de carga obligatoria. Caso contrario el sistema no da de alta al proveedor.

Completadas las solapas, oprimir Guardar. Se agregan dos solapas: Formas de contacto, Contacto, Sucursal y Requisitos del proveedor.

Formas de contacto: en esta solapa se completan los datos teléfono y mail del proveedor, para ello cliquear en el icono, completados los datos cliquear en Guardar. Cada número de teléfono y mail tienen las opciones Editar y Eliminar.

Contactos: se indica con quien mantiene comunicación la empresa. Este dato es tomado por el sistema, por ejemplo para la confección de pedidos de cotización, ordenes de compra  Agregar contactos al proveedor cliquear en el icono. Se despliega una ventana donde se completa: nombre, apellido del contacto, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad, vinculación y observaciones. Completados los datos oprimir Guardar. La carga continua completando la solapa datos de dirección, teléfono y mail. Concluida las carga de los datos oprimir el botón Guardar. Cada contacto tiene las opciones de Editar y  Eliminar. Para agregar un nuevo contacto cliquear en el icono.

Sucursal: para ingresar y agregar contactos por sucursal cliquear en el icono. Se despliega una ventana donde se completa: descripción de la sucursal, teléfono, datos de dirección. Luego se oprime en Guardar, se despliega la solapa contactos para esa sucursal. Completados los campos cliquear en Guardar. Cada sucursal tiene la opción de Editar y Eliminar.

Requisitos:  mediante esta solapa se cargan los distintos requisitos asociados al proveedor en su relación con la empresa, en base a una plantilla de requisitos predefinida en la opción Plantilla de Requisitos. Para generar los requisitos asociados a una plantilla, con el desplegable seleccionar la plantilla y luego oprimir Generar requisitos. Se despliega el listado de requisitos a cumplir.

Para dar por cumplido los requisitos: a) para aquellos requisitos que no son renovables tildar la casilla de selección y luego oprimir Cumplidos.

1. b) para los requisitos renovables, editar el requisito, cambiar el estado del requisito a Cumplido, ingresar la fecha del movimiento (cuando se dio por cumplido), al oprimir Guardar, automáticamente el sistema calcula la fecha de aviso, de vencimiento, también se puede asociar archivos al requisito. Se va listando el cambio de estado del requisito en la cejilla Estado.

Se puede agregar un requisito al listado mediante el icono una vez seleccionado el requisito oprimir Guardar.

El sistema permite imprimir un remito de recepción de documentación y de la documentación faltante para ser entregada al proveedor, mediante el botón Remito de Requisitos. Para imprimir el remito, oprimir la opción Imprimir.

Completados todas las solapas oprimir Guardar, para salvar el alta del proveedor.