Mediante esta opción se pueden realizar transferencias entre cuentas bancarias propias de la empresa o cambio de cheques que fueron emitidos.
Al ingresar se listan las Transferencias Bancarias realizadas, y los cambios de cheques realizados detallándose: Fecha de la transferencia, Cuenta Bancaria (de la cual se realizó la extracción), Número de operación y Monto total.
a. Transferencias entre cuentas propias
Para una nueva transferencia haremos clic en “Nuevo (F7)”.
Los atributos a completar serán:
- Tipo
- Fecha
- Referencia
- Talonario
- Cuenta Bancaria Origen
- Cuenta Bancaria Destino
Nos aparecerá la opción para cargar “Pagos”. Haremos clic en “nuevo”. Se nos ampliará la pantalla con los siguientes atributos a completar:
- Forma de pago: hace referencia a la forma en que se transfiere el dinero, el sistema trae por defecto la forma de pago cheque librado.
- Fecha: en la que se realiza la transferencia
- Monto: el total que se transfiere.
- Talonario: será la chequera que se utilizará
- Número: el número del cheque.
- Beneficiario: si es específicamente para una persona, o para un departamento propio de la misma empresa.
Una vez completados damos clic en “Guardar”. La transferencia quedará de la siguiente manera:
Una vez que deseemos finalizar la transferencia, haremos clic en “Guardar (F2)” y pasará el estado de la misma a “Emitido”.
b. Cambio de cheques
Esta opción la utilizaremos cuando se entrega un pago a un proveedor y luego se cambian el/los cheques entregado/s por otro/s cheque/s.
Para un nuevo cambio de cheques haremos clic en “Nuevo (F7)”, pero debemos seleccionar en Tipo la opción “Cambio Cheques”.
Damos clic en “Guardar”. Debemos completar la siguiente pantalla:
1ro Cuenta Bancaria Cheque nuevo: la cuenta bancaria de la cual se está emitiendo el nuevo cheque
2do Cuanta Bancaria Cheque original: la cuenta bancaria a la cual pertenece el cheque que ya fue emitido y se va a cambiar (por lo tanto no ingresará en la conciliación.)
3ro: Seleccionar Cheque a cambiar. Al hacer clic en el botón “Seleccionar” se abrirá una pantalla, donde debemos realizar:
- Buscar: se puede completar por número, monto o vencimiento. Si no ponemos nada y hacemos clic en “Buscar” traerá todos los cheques emitidos por la cuenta bancaria que seleccionamos previamente.
- Tildar el/los cheque/s a cambiar
- Clic en seleccionar
- Luego Clic en el “Seleccionar” de abajo
4to: Cargar el nuevo pago.
Nota: la carga del pago es exactamente igual a cualquier carga de pago a un proveedor, la particularidad es que sí o sí debe ser una forma de pago bancaria (transferencia, débito, cheque, etc).
Se cargan los datos que corresponden y se le da clic en “Guardar”. Se podrán cargar varios cheques por uno, o viceversa.
Luego se da clic en “Guardar” y listo, habrá terminado el registro del cambio de cheques.