Este informe brinda un listado de todas las Facturas a Pagar ordenadas por fecha de vencimiento en un período determinado, para un Proveedor en particular o para todos.
Los filtros de selección son:
* Fecha Desde/Hasta: se indica el período sobre el cual se requiere obtener información de las facturas pendientes de cancelación. (Ver Referencia)
* Proveedor: se selecciona el proveedor sobre el cual se requiere obtener información. (Ver Referencia). Con el icono se limpia el campo para poder seleccionar otro proveedor. Si se requiere conocer las facturas pendientes de cancelación de todos los proveedores, directamente se hace click en Generar Reporte (sin seleccionar un proveedor en particular).
* Filtros de Búsqueda: mediante este atributo se puede filtrar los proveedores que estén en gestión judicial. Mediante la opción desplegable se puede seleccionar entre las siguientes condiciones: Todos los proveedores (tomará los que estén en gestión judicial y los que no), Normales (aquellos proveedores que no están en gestión judicial) y Gestión Judicial.
* Clasificación: permite filtrar por actividad económica. Mediante la opción desplegable se selecciona entre las actividades económicas predefinidas.
* Centro de Costo: se puede obtener el listado de vencimientos de facturas para un centro de costo/obra en particular. (Ver referencia)
* Imprimir Dirección y Teléfono: al tildar estas opciones, el sistema agrega estos datos de los proveedores al imprimir el informe.
* Imprimir Cuota: al estar tildada dicha opción el reporte mostrará el número de cuotas que conforman el comprobante del proveedor.
* Agrupar: mediante el selec se puede seleccionar la forma en que se requiere el reporte: si ordenado por Fecha de Vencimiento, o agrupado por Proveedor.
Una vez realizada la selección oprimir Generar Reporte y se despliega un listado de todas las facturas pendientes de pago, si se seleccionó ordenar por fecha el reporte detallará: Proveedor, Fecha de Emisión del comprobante, Tipo, Número, Referencia, Número de Cuota (esta columna aparecerá en pantalla si se tildo la casilla imprimir cuotas), Monto y Saldo de la Cuota (o del comprobante). A su vez el listado nos informa el saldo a pagar por día de vencimiento de comprobante y el importe total a pagar.
Si se seleccionó ordenar el informe por proveedor, el reporte detallará para cada proveedor: Fecha de Vencimiento y Fecha de Emisión del comprobante, Tipo, Número, Referencia, Número de Cuota (esta columna aparecerá en pantalla si se tildo la casilla imprimir cuotas), Monto y Saldo de la Cuota (o del comprobante)
Cada uno de los comprobantes tiene la opción de Ver Comprobante de Origen, según el nivel de autorización del usuario. Al cliquear sobre el icono , despliega una ventana con los datos del comprobante. Si es un comprobante por concepto, a cada ítems se le puede modificar la Cuenta Contable (concepto) y Centro de costo mediante el icono editar. Realizada las modificaciones requeridas oprimir el botón Guardar, luego Cerrar y Aceptar.