![\"\"](\"\/ayudabsgestion\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/img_54ff14438a975.png\")
<\/p>\nEsta opci\u00f3n permite comparar los valores que la empresa tiene registrados de una cuenta de ahorros o cuenta corriente, con los valores que el banco le suministra por medio del extracto bancario, que suele recibirse cada mes.<\/p>\n
Cuando ingresamos nos aparecer\u00e1 la siguiente pantalla:<\/p>\n
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Las caracter\u00edsticas de la pantalla que nos aparece son: Damos clic en \u201caceptar\u201d, nos aparecer\u00e1n dos cuadros.<\/p>\n 1-Resumen de cuenta<\/strong><\/p>\n Este cuadro presenta todos los movimientos de la cuenta que no han sido conciliados en el per\u00edodo que estoy analizando (Ejemplo: enero).<\/p>\n El cuadro tiene las siguientes columnas:<\/p>\n Fecha:<\/strong> en que se realiz\u00f3 el movimiento.<\/p>\n N\u00famero:<\/strong> n\u00famero de la transacci\u00f3n que origin\u00f3 el movimiento.<\/p>\n Concepto:<\/strong> si fue un dep\u00f3sito, un cheque, etc.<\/p>\n Debe:<\/strong> los movimientos que fueron debitados.<\/p>\n Haber:<\/strong> los movimientos que fueron acreditados.<\/p>\n Saldo:<\/strong> es el saldo de la suma de debe y haber, es decir el saldo de la cuenta. En la \u00faltima fila aparecen los totales, dicho valor representa el saldo del sistema al final del per\u00edodo que estoy conciliando, luego de haber cargado todos los movimientos.<\/p>\n Saldo Conciliado:<\/strong> es la suma de los movimientos conciliados, si coincide con el monto de saldo quiere decir que esta todo perfectamente conciliado.<\/p>\n Conciliado:<\/strong> es una columna donde cada fila tiene la opci\u00f3n de tildar los que voy a conciliar.<\/p>\n Fecha conciliaci\u00f3n:<\/strong> podemos poner la fecha que estoy haciendo la conciliaci\u00f3n o la que el banco registr\u00f3.<\/p>\n El cuadro comienza con un Saldo inicial<\/strong>, que es el saldo que qued\u00f3 de la \u00faltima conciliaci\u00f3n hasta el \u00faltimo d\u00eda anterior al per\u00edodo que estoy conciliando, es decir, en nuestro ejemplo el 31 de Diciembre. Esto quiere decir que hay aproximadamente $75000 que yo tengo registrados pero el Banco no, o yo no registr\u00e9 cosas que el Banco s\u00ed.<\/p>\n Todo lo que no fue conciliado hasta ese fecha lo veremos en el segundo cuadro que nos aparece (Explicado m\u00e1s abajo en el punto 2).<\/p>\n Ahora vamos a ir seleccionando en la columna de \u201cConciliado\u201d los \u00edtems que se encuentren en el resumen del banco, una vez que seleccionamos todos, al final de este cuadro aparecer\u00e1 la opci\u00f3n de \u201cConciliar\u201d.<\/p>\n La pantalla se vuelve a recargar\u00a0 y observaremos que cambiaron los saldos conciliados y otros cambios en el segundo cuadro.<\/p>\n 2- Resumen de conciliaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n Este cuadro presenta A medida que vayamos conciliando en el cuadro uno (Resumen de cuenta) ir\u00e1n desapareciendo del cuadro dos (Resumen de conciliaci\u00f3n) los del punto b<\/strong>, es decir los de este per\u00edodo que aparece con la palabra NO, porque ya estar\u00e1n conciliados.<\/p>\n Este cuadro tiene un saldo inicial que corresponde a la \u00faltima fila del cuadro uno.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\n– Fecha inicio:<\/strong> Fecha desde la cual vamos a realizar la conciliaci\u00f3n. (Ejemplo: si vamos a analizar enero, ser\u00eda el 1ro de Enero).
\n– Fecha fin:<\/strong> Fecha hasta la cual vamos a realizar la conciliaci\u00f3n. (Ejemplo: si vamos a analizar enero, ser\u00eda el 31 de Enero).
\n– Opci\u00f3n para tildar:<\/strong> filtrar fecha, si destildamos esta opci\u00f3n, nos traer\u00e1 todos los movimientos bancarios realizados en la cuenta, pueden ser miles de movimientos.
\n– Cuenta Bancaria:<\/strong> es la cuenta del Banco que vamos a conciliar, para el caso que tengamos cuentas en varios Bancos.
\n– Concepto:<\/strong> es un filtro donde podemos poner la\/s `palabra\/s que queremos nos aparezcan.
\n– N\u00famero:<\/strong> es un filtro para buscar espec\u00edficamente un n\u00famero (puede ser de movimiento, de cheque, un valor).
\n– Estado de movimiento: para la conciliaci\u00f3n propiamente dicha, seleccionaremos \u201cTodos\u201d, pero podemos elegir ver los no conciliados, o los ya conciliados.<\/p>\n![\"\"](\"http:\/\/www.bridgesistemas.dreamhosters.com\/ayudabsgestion\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/img_56f186f298eac.png\")
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\na)<\/strong> todos los movimientos de la cuenta no conciliados, anteriores al per\u00edodo que estoy conciliando, estos contienen un checkbox para realizar la conciliaci\u00f3n.
\nb)<\/strong> los movimientos a\u00fan no conciliados de este per\u00edodo con la palabra \u201cno\u201d en la columna de \u201cconciliado\u201d.
\nc)<\/strong> los movimientos conciliados de este per\u00edodo que estoy conciliando pero en una fecha posterior a la fecha del final del reporte.<\/p>\n![\"\"](\"http:\/\/www.bridgesistemas.dreamhosters.com\/ayudabsgestion\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/img_56f1872b44ba8.png\")
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