Para poder realizar una apertura, debemos verificar que no haya ninguna caja abierta.

Al ingresar a la opción Apertura de Caja, el sistema despliega una pantalla detallando:

  •  Operador: persona habilitada para operar en el punto de venta.
  •  Punto de Venta
  •  Fecha: de apertura de caja.
  •  Forma de Pago: se listan las formas de pago con que opera la empresa. (Pesos, dólares, etc.).

El sistema habilita a Ingresar los valores de caja para la operatoria del día, es decir el saldo inicial. Cada Forma de pago tiene la opción de definir la suma a ingresar y la cantidad de billetes que integran dicho monto desde el ingreso a “Denominaciones”, se despliega una ventana con los siguientes atributos: Denominación (los billetes/monedas), Cantidad (se ingresa la cantidad de billetes/monedas de inicio de jornada), completados los mismos oprimir Calcular y Asignar, trasladando el sistema el total de valores de caja inicial correspondiente a las formas de pago, oprimir Cerrar para salir de la ventana de asignación de valores.

El sistema provee un Historial de las aperturas de caja, al oprimir el botón Historial, se despliega un Historial de Movimientos de la Ultima Apertura detallando: para cada forma de pago: monto, fecha y hora de Apertura, Alivio, Pagos Recibidos, Arqueo y Cierre.

En el caso que se quiera obtener el historial de aperturas anteriores se deberá colocar la fecha y seleccionar la apertura que se desee consultar.

Completados los Valores Iniciales de Caja, oprimir Aceptar. El sistema detalla el movimiento de apertura realizado, indicando los montos, la fecha y hora de la misma.

Cliqueando en crear caja, tendremos la siguiente pantalla:

apertura - como queda

Luego vamos generando ventas, mediante “Facturación mostrador”, lo que va provocando movimientos en la caja, tanto en efectivo como tarjetas.

En cualquier momento podemos hacer un informe para ver cómo está compuesta la caja sin necesidad de hacer el arqueo. Este informe se llama “Estado de Caja detallado”.