Mediante esta acción lo que hacemos es generar la orden de pago a proveedores. Para eso dentro del módulo Compras, Pago a proveedores, se nos abrirán los pagos ya registrados. Debemos generar uno nuevo, por lo tanto haremos clic en “Nuevo”.
Se nos abrirá una ventana donde tenemos que poner el nombre del proveedor y automáticamente nos traerá las facturas pendientes de pago de dicho proveedor.
Seleccionamos la factura que pagamos, y damos clic en guardar comprobante. Luego nos vamos a la segunda pestaña que dice “Registrar Pagos”. Ahí daremos clic en “nuevo” y se nos abrirán los datos a completar según la forma de pago.
Luego el pago registrado nos quedará así:
Ahí observamos el monto pendiente es igual a 0. Damos clic en “guardar comprobante” y se cambiará automáticamente el estado de “Iniciado” a “Emitido”.
Retenciones:
Dentro de la pestaña de “Registrar pagos” notaremos que el sistema calcula retenciones impositivas automáticamente. Para que suceda esto nuestra empresa debe ser agente de retención y debe estar registrado, y el proveedor debe ser susceptible de pagar impuestos, esto también debe estar registrado en el legajo del proveedor.
A la izquierda de la retención observamos una impresora, hacemos clic luego seleccionamos el formato que queremos que se abra, por ejemplo en pdf e imprimimos ese documento, que es el que le vamos a entregar al proveedor junto con el pago.
Ejemplo: si al proveedor le pagamos $2500 y como agente de retención le debemos retener $250, el pago va a ser por $2250 más este documento que certifica que le retuve $250.
Para el caso que hagamos un ADELANTO A UN PROVEEDOR: cuando estamos cargando el recibo, observamos que tiene la opción de tildar “Pago anticipado”. Si tildamos esa opción nos aparecerá para completar una referencia, un centro de costo y un monto. Una vez completado ponemos “Guardar Comprobante” y nos dirigimos a la pestaña “Registrar pagos”, donde seleccionamos la forma en que realizamos ese pago (cheque, transferencia, efectivo, etc).